Estratégias de negociação especulativa

Especulação O que é Especulação A especulação é o ato de negociar um ativo ou realizar uma transação financeira que tenha um risco significativo de perder a maior parte ou a totalidade do gasto inicial com a expectativa de um ganho substancial. Com a especulação, o risco de perda é mais do que compensado pela possibilidade de um ganho enorme, caso contrário, haveria pouca motivação para especular. Às vezes, pode ser difícil distinguir entre especulação e investimento, e se uma atividade se qualifica como especulativa ou investindo pode depender de uma série de fatores, incluindo a natureza do ativo, a duração esperada do período de retenção. E a quantidade de alavancagem. Carregando o jogador. BREVAGEM Especulação O setor imobiliário é uma área onde a linha entre o investimento e a especulação explode. A compra de imóveis com a intenção de alugá-lo seria qualificar como investimento, mas a compra de vários condomínios com pagamentos anuais mínimos com o objetivo de revendê-los rapidamente com lucro seria, sem dúvida, considerada como especulação. Os especuladores podem fornecer liquidez do mercado e restringir o spread de oferta e solicitação. Permitindo que os produtores protejam o risco de preços de forma eficiente. A venda curta especulativa também pode manter a alvuramento desenfreado em cheque e evitar a formação de bolhas de preços de ativos. Os fundos mútuos e os hedge funds costumam se envolver em especulações nos mercados de câmbio, títulos e ações. Mercado cambial O mercado FX é o maior mercado mundial, com cerca de 5 trilhões por dia mudando de mão. O mercado comercial em todo o mundo 24 horas por dia as posições podem ser tomadas e revertidas em segundos, utilizando plataformas de negociação eletrônicas de alta velocidade. As transações variam de ofertas spot para comprar e vender pares de moedas, como o EURUSD, para entrega em dois dias úteis para estruturas de opções complexas com pagamentos a longo prazo. O mercado é dominado por gestores de ativos e hedge funds com carteiras multimilionárias. A especulação no mercado FX pode ser difícil de se diferenciar da cobertura, que é quando uma empresa ou instituição financeira compra ou vende uma moeda para se proteger dos movimentos do mercado. Por exemplo, uma venda de moeda estrangeira relacionada a uma compra de títulos pode ser considerada uma cobertura do valor dos títulos ou especulação, isso pode ser especialmente complicado para definir se a posição de moeda é comprada e vendida várias vezes, enquanto o fundo possui a obrigação. Mercado de obrigações O mercado de títulos globais é avaliado em cerca de 100 trilhões, dos quais aproximadamente 40 trilhões estão baseados nos Estados Unidos. Inclui questões de dívida por parte de governos e corporações multinacionais. Os preços podem ser muito voláteis e são fortemente influenciados pelos movimentos da taxa de juros, bem como pela incerteza política e econômica. O maior mercado único é para títulos do Tesouro do governo dos EUA, e os preços nesse mercado são muitas vezes conduzidos por especuladores. Mercado de ações Os mercados de ações globais são avaliados em um valor estimado de 64 trilhões. Embora muitas aposentadorias e contas individuais de aposentadoria sejam para investimentos de longo prazo, os movimentos do mercado são freqüentemente impulsionados por especuladores. Moedas de negociação contra a multidão - Estratégias reais de Forex Nosso sentimento forex proprietário e dados de posicionamento mostram que a maioria dos comerciantes geralmente compram e vendem Dos tempos errados. Aqui estão algumas estratégias de negociação que usamos para negociar contra a multidão de negociação forex. Em nossa série Traits of Successful Traders, estudamos os resultados de 12 milhões de negócios de divisas reais colocados pelos clientes da FXCM e os resultados foram significativos. Nossos dados mostraram que os comerciantes de varejo eram rentáveis ​​em 59% de todos os negócios da EURUSD colocados, mas uma análise posterior mostrou uma estatística importante, principalmente, em última análise, perdeu dinheiro negociando o EuroUS Dollar. Negociações rentáveis ​​por par de moedas Fonte: Os dados são derivados das contas do Forex Capital Markets LLC - excluindo contas de participantes gerenciados e elegíveis - de 10012009 a 9302018. Todos os dados são arredondados para o número inteiro mais próximo. A porcentagem vencedora apenas conta parte da história. Os comerciantes perderam dinheiro negociando o dólar EuroUS porque suas perdas eram quase duas vezes maiores que os vencedores. Média de lucro ou perda de comerciante em Pips Nós dedicamos uma peça de Forex Education para o motivo de muitos comerciantes perderem dinheiro. E os takeaways são importantes. Tão significativo, queremos saber como podemos usar essa informação para nossa vantagem na negociação real. Esta é a principal motivação por trás do nosso uso do Índice de Sentido Especulador FXCM (SSI): nossa medida de posicionamento FX de comerciante de varejo. O SSI é simples: olhamos para quantos comerciantes mantêm posições longas abertas versus aquelas curtas e são expressas em uma proporção. Se o índice for positivo, ele mostra quantas ordens abertas são longas para cada um curto. Se for negativo, mostra o número de pedidos baixos para cada um que é longo. Por exemplo: um índice EURUSD SSI de 3,0 nos diz que há 3,0 ordens abertas por muito tempo por cada 1 que é curto. Um índice de AUDUSD SSI de -2,0 nos diz que há 2,0 ordens abertas por cada 1 vez. Como podemos negociar usando os dados do Forex Sentiment de varejo Para entender nossas estratégias de negociação baseadas em SSI, é importante reconhecer uma característica-chave do comportamento da multidão: a maioria comprará quando uma moeda está caindo e vendendo quando está se recuperando. Como nossos dados sobre informações comerciais reais sugerem, a multidão é mais lucrativa, já que a maioria dos negócios são fechados em um ganho. No entanto, quando estes negócios não funcionam, a maioria dos comerciantes se expõe a perdas excessivas. O que isso significa, nós geralmente vamos contra o que a maioria dos comerciantes estão fazendo. Se todos estão comprando, gostamos de vender. Se a maioria estiver curta, nós gostamos de comprar. Forex Trading Crowds Buy Weakness, Sell Strength Nosso conhecimento do comportamento da multidão e dos resultados do comércio sublinha que esta é uma estratégia de baixa probabilidade: provavelmente estaremos errados mais frequentemente do que certos. Mas uma recompensa apropriada para arriscar em trades também sugere que possamos finalmente ser bem-sucedidos. Há muitas maneiras diferentes de fazer isso, e os métodos abaixo usam o Índice de Sentimento Especulador como o lsquoheartrsquo de sua lógica de negociação. Estratégias de negociação Forex baseadas no sentimento disponíveis através da Plataforma de comerciante de espelho FXCMs: automatize as nossas estratégias de negociação baseadas em SSI através do Mirror Trader gratuitamente Veja mais sobre a lógica de negociação para o sistema de negociação Momentum2 Compreender os critérios Buysell para o sistema Breakout2 Range2 é nosso único alcance Estratégia de negociação, aqui está o seu plano de negociação --- Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX Para receber o Índice de Sentimento Especulativo e outros relatórios deste autor via e-mail, inscreva-se na lista de distribuição de e-mail de Davidrsquos através de seu ligação. Entre em contato com David viaWhat a diferença entre hedging e especulação. Hedging envolve a tomada de uma posição de compensação em um derivado para equilibrar quaisquer ganhos e perdas no ativo subjacente. Hedging tenta eliminar a volatilidade associada ao preço de um ativo, levando posições contrárias contrárias ao que o investidor atualmente possui. O objetivo principal da especulação. Por outro lado, é lucrar com as apostas na direção em que um ativo se movimentará. Os Hedgers reduzem seus riscos assumindo uma posição oposta no mercado ao que estão tentando proteger. A situação ideal em hedging seria causar um efeito para cancelar outro. Por exemplo, assumir que uma empresa é especializada na produção de jóias e tem um contrato importante devido em seis meses, para o qual o ouro é uma das principais entradas da empresa. A empresa está preocupada com a volatilidade do mercado do ouro e acredita que os preços do ouro podem aumentar substancialmente no futuro próximo. Para se proteger dessa incerteza, a empresa poderia comprar um contrato de futuros de seis meses em ouro. Desta forma, se o ouro tiver um aumento de 10 preços, o contrato de futuros fechará um preço que compensará esse ganho. Como você pode ver, embora os hedgers estejam protegidos de quaisquer perdas, eles também estão restritos a quaisquer ganhos. Dependendo das políticas da empresa e do tipo de negócio que executa, pode optar por se proteger contra certas operações comerciais para reduzir as flutuações em seus lucros e se proteger de qualquer risco de queda. Os especuladores fazem apostas ou adivinham onde eles acreditam que o mercado está indo. Por exemplo, se um especulador acredita que um estoque é caro, ele ou ela pode vender as ações curtas e aguardar o declínio do preço do estoque, em que momento ele comprará o estoque e receberá um lucro. Os especuladores são vulneráveis ​​tanto à desvantagem como ao lado do mercado, portanto, a especulação pode ser extremamente arriscada. Em geral, os hedgers são vistos como avessos ao risco e os especuladores geralmente são vistos como amantes do risco. Hedgers tenta reduzir os riscos associados à incerteza, enquanto os especuladores apostam contra os movimentos do mercado para tentar lucrar com as flutuações no preço dos títulos. Saiba mais sobre especulações e hedge, a diferença entre eles e como os comerciantes e os investidores especulam e protegem. Resposta lida Os contratos de futuros são um dos derivativos mais comuns utilizados para o risco de hedge. Um contrato de futuros é como um acordo entre. Leia Resposta Conheça o propósito, vantagens e desvantagens da cobertura e descubra como utilizar a cobertura para aumentar o investimento global. Leia Resposta Saiba mais sobre especulação, ações e opções e como os especuladores usam esses instrumentos financeiros na tentativa de lucrar. Leia a resposta Saiba mais sobre os títulos de derivativos, a especulação e como os derivados podem ser usados ​​para especular sobre o preço do. Leia Resposta Mergulhe em dois conceitos financeiros muito importantes: arbitragem e cobertura. Veja como cada uma dessas estratégias pode desempenhar um papel. Leia Resposta O capital de giro é uma medida tanto da eficiência de uma empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento.